Dentre as atividades e rotinas a serem desenvolvidas, estão:
- * Controle dos recebimentos (receitas);
- * Controle dos saldos bancários por conta/banco/fontes de recursos;
- * Controle das despesas bancárias por contas;
- * Execução de pagamentos (financeiro e contábil);
- * Conferência bancária (conciliação);
- * Elaboração de demonstrativo de saldos financeiros por grupos de contas;
- * Acompanhamento da execução orçamentária por fonte de recurso (se existe saldo na fonte de recurso – arrecadado x empenhado);
- * Preencher e assinar cheques bancários, juntamente com o Prefeito ou com o Secretário Municipal
- * Movimentar contas bancárias, inclusive de Fundos Municipais;
- * Respónsavel pela abertura de contas bancárias quando necessário;
- * Conferência de receita e despesa diariamente;
- * Arquivar e organizar documentos.